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學校執行新財務報銷規定

資訊來源:gg     發布時間:2014-06-28     點擊數量:1

上海立達職業技術學院文件

 

 

滬立達財〔20132

 


上海立達職業技術學院關于

2013年學校執行新財務報銷規定的通知

 

 

校內各部門:

學校自2013318日起開始執行新的財務報銷規定,原先教職工每星期二、四報銷規定取消,現規定星期一至星期五,教職工都可將審批好的報銷單據交到財務處,財務處按規定先予審核,定期(5個工作日內)將審核好的金額直接劃入到教職工預留在學校的建行卡上(工資卡),改變以往以現金支付報銷金額的方式。

相關注意事項:

1.原報銷審批程序不變,現增加報銷教職工的聯系電話,以便財務處審核時聯系;

2.審核報銷單據時,如發現金額誤差,財務處會電話聯系教職工本人處理,一般情況下以財務處審核金額為準;


3.凡需要劃款到外單位的款項,必須按規定填制好對方的單位全稱、賬號、開戶行;

4.凡是教職工自己在校外辦理的建行卡除提供卡號,同時還需提供開卡銀行的開戶行名稱,特別是有政府專項經費的教職工,必須及時提供正確的建行卡號和銀行開戶行名稱,避免因卡號或開戶行錯誤影響經費及時入賬,具體執行流程等見附件。

特此通知。

附件:1.如何填寫教職工本人建設銀行帳號及開戶行(樣本)

2. 學校日常經費審批及報銷流程

3. 國家專項經費審批及報銷流程

 

 

 

 

 

 

 

上海立達職業技術學院

201338

 

 

 

 

 

 

上海立達職業技術學院財務處                   2013年3月8印發

 


附件1

 

 

如何填寫教職工本人建設銀行帳號及開戶行

(樣本)

 

 

全稱

 

工號      姓名

賬號

 

1218********

開戶行

 

建行**支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2

學校日常經費報銷審批及報銷流程

具體步驟如下:

第一步

 

第二步

 

第三步

 

第四步

報銷憑據填制

系 職能負責人審批簽字(不能蓋私章)

分管校領導審批簽字

董事會袁頌安主任審批簽字

 

 

 

 

 

 

①發票要規范(上海市除行政事業單位規定為財政收據,其他均為機打發票、外地可根據具體規定辦理):

 

主要負責人不在可由其他代簽

 

分管校領導不在可由其他校領導代簽

 

 

②發票張數要填在報銷的附件欄里:

 

 

 

 

 

 

③報銷金額要分別歸類(如差旅費 交通費 通訊費等):

 

 

 

 

 

 

④凡涉及500元(含500元)以上資產要到采購部朱勤處辦理入庫手續,入庫單第2聯交給資產部史茂忠老師,第三聯隨同報銷發票到財務處報銷:

 

 

 

 

 

 

⑤涉及圖書要到圖書館劉楊老師處辦理入庫:

 

 

 

 

 

 

⑥圖書第2聯交給資產部史茂忠老師,第三聯隨同報銷發票到財務處報銷:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別注意:報銷金額不要隨意涂改、大寫與小寫金額必須相同

 

 

 

 

附件3

國家專項經費報銷審批及報銷流程

具體步驟如下:

第一步

 

第二步

 

第三步

使用項目薄 填制報銷憑據

項目負責人審批簽字(不能蓋私章)

負責項目校領導審批簽字

 

 

 

 

①發票規范(上海市規定為機打發票…):

 

 

 

 

②發票張數要填在報銷單據上:

 

 

 

 

③報銷金額要分別歸類(如差旅費 交通費 通訊費等):

 

 

 

 

④凡涉及500元以上資產要到采購部朱勤處辦理入庫手續,入庫單第2聯交給資產部史茂忠老師,第三聯隨同報銷發票到財務處報銷

 

 

 

 

⑤涉及圖書要到圖書館劉楊老師處辦理登記,具體規定按學院2012229第三號辦公紀要執行:

 

 

 

 

⑥圖書第2聯交給資產部史茂忠老師,第三聯隨同報銷發票到財務處報銷:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別注意:1.項目啟用時間一定要和項目經費到達學院時間相吻合

          2.報銷金額不要涂改

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